ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۶۹۹,۷۱۲	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۳,۰۶۰	۲۸.۰۴ %	۶,۵۲۱,۴۲۲	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۶۹۷,۳۷۷	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳,۱۹۷	۲۷.۹۶ %	۶,۵۲۹,۵۷۰	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱,۶۴۸,۶۶۴	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳,۶۰۰	۲۸.۰۹ %	۶,۵۲۷,۸۵۸	۵۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱,۶۰۲,۴۰۷	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳,۴۳۶	۲۸.۲۱ %	۶,۵۲۶,۱۴۷	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱,۶۰۲,۴۰۷	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰,۲۶۰	۲۸.۱۸ %	۶,۵۲۷,۵۷۹	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۶۰۲,۴۰۷	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۸۳۸	۲۸.۱۷ %	۶,۵۲۷,۱۴۷	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۵۵۳,۸۸۳	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۸۳۸	۲۸.۳ %	۶,۵۲۵,۴۳۶	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۵۰۴,۷۲۱	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۸۳۸	۲۸.۴۳ %	۶,۵۲۳,۷۲۷	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۴۴۳,۱۶۱	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۸۳۸	۲۸.۵۹ %	۶,۵۲۲,۰۲۰	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۴۸۹,۲۳۵	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۷,۳۵۸	۲۸.۴۶ %	۶,۵۲۱,۷۹۲	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...122 123 124 125126127 128 129 130...172 »